必须克服交易心理上的弱点才能稳定盈利

1、过于计较成本

如果有人很单纯地问,进行股票交易时持仓成本重要还是趋势重要?会有大部分的投资者都会毫不犹豫地回答,趋势重要。但是事实并非如此。趋势是我们的朋友,但当趋势这个朋友明明白白地告诉我们,我们做错了方向,但与此同时持仓成本却会在旁边拼命地“提醒”:当前市价与持仓成本相比,已经相差了多少多少,如果现在砍仓离场,将发生多么大的亏损。于是,我们会自觉不自觉地计算,现在砍仓会赔掉多少。于是,持仓成本,而不是趋势,成为我们操作时考虑的重点。

交易的重点仅在于获利或亏损,这与交易工具的价格并无关系。评估自己的持仓时,持有的每一个多头头寸,在当下都应该是一个买入的机会,而持有的每一个空头头寸,在当下都应该是一个卖出的机会。若不能如此,则说明持仓并不适合当下的市场走势。

2、理由还是借口

与持仓成本类似的,另一重阻碍我们“认错”的因素是,我们总能找到支持原有持仓的理由。比如,经济危机的情况下,仍然有ZF的救市政策存在。这可能成为我们在跌势中做多、持多的理由。然而,这是理由还是借口?

必须明确,在任何市场中的任何时刻,都同时存在着多空两方面的因素。如果我们执着于某一特定的想法后,再去寻找“做盘的依据”,那么这个依据一定是存在的。但是,它并不是事实的全部。因而,也不是真正的做盘依据,它只是我们给自己的一个“合理借口”,以“捍卫”自我谬误的尊严。

3、愿望被视为权利

将愿望视为权力,是谬误的自尊以及自我实现陷阱的孪生兄弟。当我们产生类似这样的想法,“他怎么可以这样对我?”或者“市场怎么可能这样走?”时,这意味着我们在要求其他人必须自动了解我们的想法,并提供我们需要的一切;意味着我们在要求市场必须服从我们,并按照我们的意志行事。

类似这样的问话,便显示了我们将愿望视为了权力,在要求现实应该遵从“小我”的需要,而忽视了“小我”应该回应现实的事实。

将愿望视为权力的人,在行情出现不利走势时,会有强烈的不公平感受。不愿意承担失败的责任,不愿意处理现实的问题,仅根据自身愿望判定真理与谬误,对与错,敌与友。

4、这只是个例外

这自然是一种明显的侥幸心理。许多次的经验或许已经告诉我们,在这样的情况下,亏损的概率已经很大。然而,“也许价格还会有一些反弹”,或者“也许价格还会有一些回落”的想法下,我们会去等待一个也许会“例外”的更好的价格再平仓。当然,这个更好的价格多数情况下是不会出现的。

交易是有风险的,在面对风险时,出现一定程度的恐惧和其他情绪是可以理解的。然而,股票又是概率的市场,因此我们应该接受单次亏损的可能性。并且坚持以客观而一致的原则来交易。只有这样,才能克服由愿望主导交易的局面.

5、常常改变自己路线

我们熟悉的一句话是,“截住亏损,让利润奔跑”。但现实操作中,却常常出现盈利时急于落袋为安,亏损时迟迟不愿平仓的事情。这使得原本一个长线的计划变成了一个短线交易,或者是原本的短线交易变成了长线投资.

长短线的互换往往在于没有明确交易的时间结构。在拟订交易计划之初,首先要考虑的问题就是时间结构。决定了是要专注于短期趋势还是长期趋势,才能根据相关的趋势设定止损。​​​​